Mise en place et accompagnement
De votre classeur Excel à la première clôture dans l’outil.
Rien à installer : chaque groupe reçoit son espace en ligne, à sa propre adresse. Le travail de mise en place porte sur les données du groupe, pas sur l’informatique. Pour un groupe de dix à trente sociétés, il demande deux à cinq jours, selon l’état des données reprises.
Quatre étapes
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Cadrage
Liste des sociétés, organigramme à la date d’ouverture, référentiels de sortie, périodes, méthodes du groupe. Les règles que la pratique laisse ouvertes sont tranchées une fois, avec l’expert du groupe, avant tout calcul.
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Reprise du bilan d’ouverture
Balances de clôture du dernier exercice consolidé, écarts d’acquisition d’origine, valeurs historiques des sociétés en devise, retraitements en cours. Le bilan d’ouverture est rapproché des derniers comptes consolidés publiés.
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Première clôture accompagnée
Chaque filiale dépose sa balance, saisit ses flux et ses intragroupes, passe ses contrôles et soumet. Le siège valide, retraite, élimine, consolide. Les états sont rapprochés du classeur jusqu’au dernier écart.
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Formation et assistance
Une demi-journée pour les consolideurs des filiales, une journée pour le siège, sur le groupe lui-même. Les guides par catégorie de compte restent dans l’outil. Une assistance répond pendant les clôtures.
Ce qu’il faut réunir
| Pièce | Usage |
|---|---|
| Liste des sociétés : pays, devise, plan comptable local, activité | sociétés du dossier |
| Organigramme juridique à la date d’ouverture, part du capital et droits de vote | liens de détention, pourcentages, méthodes |
| Derniers comptes consolidés publiés et le classeur qui les a produits | contrôle de la reprise |
| Balances de clôture de chaque société à la date d’ouverture | bilan d’ouverture |
| Pour chaque acquisition : date, prix, écarts d’évaluation, écart d’acquisition et son amortissement | écarts d’acquisition |
| Pour chaque société en devise : capital et réserves en devise et leur valeur convertie historique | conversion |
| Retraitements en cours : crédit-bail, provisions réglementées, impôts différés, marges internes | retraitements repris |
| Taux d’impôt de chaque société, par exercice | impôts différés |
| Logiciel comptable de chaque société | import des balances, connecteurs |
Comment les données entrent
Les balances entrent par un fichier Excel ou CSV, rattachées au plan du groupe par une table de correspondance gardée d’une période à l’autre. Les retraitements à nombreuses lignes (registre des immobilisations, relevé de factures, contrats de location) entrent par une maquette Excel fournie par l’outil.
Des connecteurs vers SAP S/4HANA, Oracle Fusion, Dynamics 365, Odoo et Sage sont prévus par l’outil. Leur branchement se fait à la mise en place, selon le logiciel de chaque société.
Pour les cabinets
Un cabinet d’expertise comptable ou d’audit qui consolide pour plusieurs groupes dispose d’un espace par groupe et d’un compte consultant dans chacun. Les groupes ne se voient pas entre eux. Le cabinet garde la main sur le paramétrage, le client sur ses saisies.
Une démonstration, puis un cadrage de votre groupe.
Une heure en ligne pour voir l’outil, puis une réunion de cadrage sur vos sociétés, vos référentiels et vos données à reprendre.